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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 695.00 | 90 679.00 | 20 017.00 | 110 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 444.00 | 984.00 | 1 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 784.00 | -19 784.00 | |
AN Terrains | 2 452 033.00 | | 2 452 033.00 | 2 452 033.00 |
AP Constructions | 6 844 667.00 | 906 934.00 | 5 937 732.00 | 6 844 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 864.00 | 175 880.00 | 240 984.00 | 416 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | 352 084.00 | -352 084.00 | |
AX Avances et acomptes | 503 073.00 | | 503 073.00 | 503 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 426 526.00 | 1 545 806.00 | 8 880 720.00 | 10 426 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 874.00 | 29 005.00 | 201 869.00 | 230 874.00 |
BZ Autres créances | 150 021.00 | | 150 021.00 | 150 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 200 834.00 | | 1 200 834.00 | 1 200 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 823.00 | 29 005.00 | 5 204 818.00 | 5 233 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 660 349.00 | 1 574 811.00 | 14 085 538.00 | 15 660 349.00 |
CU Autres participations | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 093 700.00 | 12 093 700.00 | | 12 093 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
DG Autres réserves | 827 675.00 | 885 457.00 | | 827 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 012.00 | -57 782.00 | | -902 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 403.00 | 113 974.00 | | 40 403.00 |
DL TOTAL (I) | 12 107 824.00 | 13 083 407.00 | | 12 107 824.00 |
DP Provisions pour risques | 389 521.00 | | | 389 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 521.00 | | | 389 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 320.00 | 478 636.00 | | 435 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 028.00 | 114 621.00 | | 147 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 903.00 | 679 459.00 | | 705 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 327.00 | 235 546.00 | | 182 327.00 |
EA Autres dettes | 66 420.00 | 86 633.00 | | 66 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 720.00 | 16 810.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 193.00 | 1 611 705.00 | | 1 588 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 085 538.00 | 14 695 112.00 | | 14 085 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 214.00 | 1 177 549.00 | | 1 152 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FG Production vendue services | 2 584 121.00 | | 2 584 121.00 | 2 584 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 798.00 | | 2 587 798.00 | 2 587 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 351.00 | 688.00 | | 10 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 462.00 | 75 410.00 | | 74 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 813.00 | 76 097.00 | | 84 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 1 968.00 | | 4 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 390.00 | | | 761 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 383.00 | 64 955.00 | | 766 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 569.00 | 11 142.00 | | -681 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 270.00 | 3 090 854.00 | | 2 880 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 283.00 | 3 148 636.00 | | 3 782 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 012.00 | -57 782.00 | | -902 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 405 493.00 | 405 506.00 | | 405 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 339 236.00 | | 808 244.00 | 10 339 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 97 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 603.00 | 10 426 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 603.00 | 10 216 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 990 961.00 | | 696 629.00 | 9 990 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 847.00 | | 920.00 | 346 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 726.00 | 477 342.00 | 23 130.00 | 719 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 679.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 143.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 425.00 | 386 520.00 | 23 130.00 | 719 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 506.00 | | 159 506.00 | 159 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 500.00 | 2 505.00 | | 26 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 007.00 | 2 505.00 | 159 506.00 | 186 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 007.00 | 2 505.00 | 159 506.00 | 186 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 159 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 028.00 | 147 028.00 | | 147 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 903.00 | 705 903.00 | | 705 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 230 874.00 | 230 874.00 | | 230 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 630.00 | 44 126.00 | 181 141.00 | 434 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 755.00 | 507 648.00 | 4 107.00 | 511 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 718.00 | 1 152 214.00 | 181 141.00 | 1 542 718.00 |