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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 244.00 | 1 136 864.00 | 1 248 380.00 | 2 385 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 827.00 | 529 311.00 | 941 516.00 | 1 470 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 221.00 | | 330 221.00 | 330 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 534.00 | 1 696 092.00 | 2 534 441.00 | 4 230 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 571.00 | | 448 571.00 | 448 571.00 |
BN En cours de production de biens | 579 846.00 | | 579 846.00 | 579 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 892.00 | | 1 020 892.00 | 1 020 892.00 |
BZ Autres créances | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 365.00 | | 2 278 365.00 | 2 278 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 899.00 | 1 696 092.00 | 4 812 807.00 | 6 508 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 221.00 | | | 330 221.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 896 386.00 | 1 896 386.00 | | 1 896 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 013.00 | -68 984.00 | | -1 484 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 194.00 | -1 415 029.00 | | -1 693 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 000.00 | 185 000.00 | | 165 000.00 |
DL TOTAL (I) | -719 821.00 | 993 373.00 | | -719 821.00 |
DP Provisions pour risques | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 814.00 | 1 782 295.00 | | 1 746 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 474.00 | | | 451 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 577.00 | 759 899.00 | | 1 261 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 600.00 | 752 354.00 | | 865 600.00 |
EA Autres dettes | 1 070 541.00 | 489 793.00 | | 1 070 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 500.00 | 3 784 342.00 | | 5 505 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 807.00 | 4 804 842.00 | | 4 812 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 396.00 | 2 384 778.00 | | 3 692 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 204.00 | 72 016.00 | | 43 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
FD Production vendue biens | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
FG Production vendue services | 3 525 969.00 | | 3 525 969.00 | 3 525 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 689.00 | | 3 646 572.00 | 3 606 689.00 |
FM Production stockée | | | 33 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 275.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 607.00 | 19 897.00 | | 15 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 974.00 | 29 455.00 | | 7 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 974.00 | 44 455.00 | | 27 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 488.00 | 130 277.00 | | 162 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 488.00 | 130 277.00 | | 162 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 514.00 | -85 822.00 | | -134 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 271.00 | 3 234 766.00 | | 3 723 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 465.00 | 4 649 795.00 | | 5 416 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693 194.00 | -1 415 029.00 | | -1 693 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 242.00 | | 1 066 714.00 | 3 959 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 793 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 152.00 | 333 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 422.00 | 4 230 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 3 856 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 899.00 | | 15 441.00 | 3 842 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 601.00 | | 1 051 273.00 | 75 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 818.00 | 422 275.00 | | 1 273 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 900.00 | 422 275.00 | | 1 243 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 577.00 | 1 261 577.00 | | 1 261 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 453.00 | 699 453.00 | | 699 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 541.00 | 1 070 541.00 | | 1 070 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 221.00 | 330 221.00 | | 330 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 892.00 | 1 020 892.00 | | 1 020 892.00 |
VB T. V. A. | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 609.00 | | 1 303 694.00 | 1 703 609.00 |
VI Groupe et associés | 451 474.00 | 451 474.00 | | 451 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 868.00 | 1 483 868.00 | | 1 483 868.00 |
VW T.V.A. | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 005.00 | 3 692 396.00 | 1 303 694.00 | 5 396 005.00 |