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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 597.00 | 42 614.00 | 22 983.00 | 65 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 138.00 | 47 242.00 | 25 896.00 | 73 138.00 |
BT Marchandises | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
BZ Autres créances | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CF Disponibilités | 309 090.00 | | 309 090.00 | 309 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 482.00 | | 643 482.00 | 643 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 723.00 | 47 242.00 | 670 481.00 | 717 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 370.00 | 95 032.00 | | 126 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 111.00 | 31 338.00 | | 146 111.00 |
DL TOTAL (I) | 327 481.00 | 181 370.00 | | 327 481.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 619.00 | 91 148.00 | | 53 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 930.00 | 114 703.00 | | 116 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 054.00 | 134 341.00 | | 127 054.00 |
EA Autres dettes | 44 294.00 | 12 164.00 | | 44 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 897.00 | 352 356.00 | | 341 897.00 |
ED (V) | 20.00 | 648.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 481.00 | 534 373.00 | | 670 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 272.00 | 299 231.00 | | 326 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 901.00 | 17 035.00 | | 61 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 73 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799.00 | 65 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 361.00 | 17 035.00 | | 54 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 139.00 | 9 814.00 | 2 712.00 | 40 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | 9 814.00 | 2 712.00 | 35 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 083.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 257 622.00 | 257 622.00 | | 257 622.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 125.00 | 37 500.00 | 15 625.00 | 53 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 198.00 | 300 435.00 | 2 764.00 | 303 198.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 897.00 | 326 272.00 | 15 625.00 | 341 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |