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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 097.00 | 22 788.00 | 2 308.00 | 25 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 044.00 | 182 485.00 | 8 559.00 | 191 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 928.00 | 207 008.00 | 25 920.00 | 232 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 556.00 | | 279 556.00 | 279 556.00 |
BZ Autres créances | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CF Disponibilités | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 731.00 | | 427 731.00 | 427 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 659.00 | 207 008.00 | 453 651.00 | 660 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
DH Report à nouveau | 11 399.00 | -15 851.00 | | 11 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 732.00 | 27 250.00 | | 22 732.00 |
DL TOTAL (I) | 137 705.00 | 114 973.00 | | 137 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 598.00 | 100 000.00 | | 85 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 118.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 490.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 580.00 | 102 379.00 | | 142 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 551.00 | 25 091.00 | | 81 551.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 10 414.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 946.00 | 238 492.00 | | 315 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 651.00 | 353 465.00 | | 453 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 881.00 | 85 598.00 | | 250 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 448.00 | | 4 063.00 | 231 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 232 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 216 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 460.00 | | 3 264.00 | 215 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | 799.00 | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 511.00 | 3 903.00 | 1 406.00 | 204 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 777.00 | 3 903.00 | 1 406.00 | 202 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 580.00 | 142 580.00 | | 142 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 279 556.00 | 279 556.00 | | 279 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 598.00 | 24 832.00 | 60 765.00 | 85 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VP Divers | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 439.00 | 291 959.00 | 10 480.00 | 302 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 647.00 | 250 881.00 | 60 765.00 | 311 647.00 |