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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 193.00 | | 113 193.00 | 113 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 309.00 | 103 845.00 | 14 464.00 | 118 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 418.00 | 105 444.00 | 130 974.00 | 236 418.00 |
BT Marchandises | 108 412.00 | 1 297.00 | 107 116.00 | 108 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 183 596.00 | | 183 596.00 | 183 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 447.00 | 1 297.00 | 309 150.00 | 310 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 865.00 | 106 741.00 | 440 125.00 | 546 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 470.00 | | | 199 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
DL TOTAL (I) | 313 829.00 | | | 313 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 125.00 | | | 440 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 960.00 | 4 484.00 | | 100 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 960.00 | 4 484.00 | | 100 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 564.00 | 1 297.00 | 2 564.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | 1 297.00 | 2 564.00 | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | 1 297.00 | 2 564.00 | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 755.00 | 18 439.00 | 3 317.00 | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |