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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 61 192.00 | 34 215.00 | 26 976.00 | 61 192.00 |
AP Constructions | 357 935.00 | 347 069.00 | 10 865.00 | 357 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 650.00 | 40 371.00 | 278.00 | 40 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 328.00 | 895 595.00 | 314 733.00 | 1 210 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BF Prêts | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 704.00 | 1 347 772.00 | 444 931.00 | 1 792 704.00 |
BT Marchandises | 2 060 258.00 | | 2 060 258.00 | 2 060 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 816.00 | 90 056.00 | 1 141 759.00 | 1 231 816.00 |
BZ Autres créances | 300 137.00 | | 300 137.00 | 300 137.00 |
CF Disponibilités | 1 561 486.00 | | 1 561 486.00 | 1 561 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 016.00 | 90 056.00 | 5 068 960.00 | 5 159 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 721.00 | 1 437 829.00 | 5 513 891.00 | 6 951 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 760.00 | 353 760.00 | | 353 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
DG Autres réserves | 2 514 722.00 | 2 490 829.00 | | 2 514 722.00 |
DH Report à nouveau | -24 708.00 | | | -24 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 915.00 | 23 893.00 | | 16 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 066.00 | 2 903 859.00 | | 2 896 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 531.00 | 321 380.00 | | 780 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 895.00 | 1 410 409.00 | | 1 563 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 636.00 | 225 981.00 | | 239 636.00 |
EA Autres dettes | 30 761.00 | 4 624.00 | | 30 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 825.00 | 1 962 395.00 | | 2 617 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 891.00 | 4 866 255.00 | | 5 513 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 297.00 | 1 791 607.00 | | 2 474 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 414 094.00 | | 9 414 094.00 | 9 414 094.00 |
FD Production vendue biens | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 423 271.00 | | 9 423 271.00 | 9 423 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 246 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 901.00 | |
GE Autres charges | | | 103 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 763.00 | 8 718.00 | | 10 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781.00 | 8 254.00 | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 544.00 | 16 973.00 | | 12 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | 1 473.00 | | 4 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | 5 093.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | 6 566.00 | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 110.00 | 10 407.00 | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460.00 | -1 504.00 | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 619 456.00 | 10 042 168.00 | | 9 619 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 602 541.00 | 10 018 274.00 | | 9 602 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 915.00 | 23 893.00 | | 16 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 643.00 | | 59 685.00 | 1 786 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 199.00 | 53 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 622.00 | 1 792 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 423.00 | 1 670 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 717.00 | | 49 813.00 | 1 653 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 293.00 | | 9 871.00 | 64 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 319.00 | 116 434.00 | 15 980.00 | 1 247 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 742.00 | 779.00 | | 29 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 577.00 | 115 655.00 | 15 980.00 | 1 217 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 849.00 | 27 902.00 | 104 695.00 | 166 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 849.00 | 27 902.00 | 104 695.00 | 166 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 849.00 | 27 902.00 | 104 695.00 | 166 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 895.00 | 1 563 895.00 | | 1 563 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UP Prêts | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 001.00 | 1 089 001.00 | | 1 089 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
VB T. V. A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 321.00 | 636 793.00 | 143 528.00 | 780 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VP Divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 141.00 | 266 141.00 | | 266 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 211.00 | 1 537 271.00 | 47 940.00 | 1 585 211.00 |
VW T.V.A. | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 825.00 | 2 474 297.00 | 143 528.00 | 2 617 825.00 |