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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 744.00 | 443 940.00 | 3 804.00 | 447 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 036.00 | 17 363.00 | 2 674.00 | 20 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 267.00 | 611 691.00 | 12 576.00 | 624 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 631.00 | | 182 631.00 | 182 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 898.00 | 611 691.00 | 195 207.00 | 806 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
DL TOTAL (I) | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 207.00 | | | 195 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 503.00 | | 286 503.00 | 286 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 503.00 | | 286 503.00 | 286 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 043.00 | | | 289 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 301.00 | | | 166 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 987.00 | | 6 280.00 | 617 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 820.00 | | 6 280.00 | 617 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 227.00 | 1 464.00 | | 610 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 060.00 | 1 464.00 | | 610 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VI Groupe et associés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
ST Autres comptes | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 407.00 | | | 137 407.00 |