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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AP Constructions | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 790.00 | 243 040.00 | 33 750.00 | 276 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 856.00 | 279 826.00 | 34 030.00 | 313 856.00 |
BT Marchandises | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
BZ Autres créances | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CF Disponibilités | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 727.00 | | 278 727.00 | 278 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 583.00 | 279 826.00 | 312 757.00 | 592 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 333.00 | 26 480.00 | | 44 333.00 |
DL TOTAL (I) | 52 717.00 | 34 865.00 | | 52 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 800.00 | 20 462.00 | | 12 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 830.00 | 37 838.00 | | 29 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 043.00 | 157 575.00 | | 151 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 176.00 | 66 848.00 | | 66 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 040.00 | 282 916.00 | | 260 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 757.00 | 317 780.00 | | 312 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 842 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 276 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 119 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 678.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -56.00 | 8 984.00 | | -56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -384.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 212.00 | 2 197 956.00 | | 2 126 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 880.00 | 2 171 475.00 | | 2 081 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 333.00 | 26 480.00 | | 44 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 148.00 | 16 678.00 | | 263 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 148.00 | 16 678.00 | | 263 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 7 723.00 | 5 076.00 | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 184.00 | 64 024.00 | 160.00 | 64 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 849.00 | 254 772.00 | 5 076.00 | 259 849.00 |