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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 847.00 | 30 644.00 | 3 203.00 | 33 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 2 741.00 | 1 227.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 562.00 | 266 110.00 | 25 452.00 | 291 562.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 433.00 | 299 496.00 | 78 937.00 | 378 433.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 824.00 | | 4 491 824.00 | 4 491 824.00 |
BZ Autres créances | 2 987 357.00 | | 2 987 357.00 | 2 987 357.00 |
CF Disponibilités | 783 713.00 | | 783 713.00 | 783 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 807.00 | | 8 354 807.00 | 8 354 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 240.00 | 299 496.00 | 8 433 744.00 | 8 733 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
DG Autres réserves | 1 246 546.00 | 1 136 345.00 | | 1 246 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 904.00 | 110 201.00 | | 505 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525.00 | 6 825.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 838.00 | 1 369 234.00 | | 1 868 838.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 3 036 945.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 633.00 | 657 449.00 | | 544 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 887 870.00 | 4 485 932.00 | | 5 887 870.00 |
EA Autres dettes | 82 259.00 | 225 864.00 | | 82 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514 906.00 | 8 534 711.00 | | 6 514 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 744.00 | 9 953 945.00 | | 8 433 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 514 906.00 | 853 471.00 | | 6 514 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 133 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 133 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 226 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 167 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 729 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 108.00 | 53 617.00 | | 70 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 854 854.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 108.00 | 988 685.00 | | 75 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 510.00 | 701 026.00 | | 33 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 934.00 | 21 821.00 | | 18 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 444.00 | 772 847.00 | | 57 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 664.00 | 215 838.00 | | 17 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 320 726.00 | 22 552 508.00 | | 21 320 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 814 822.00 | 22 442 307.00 | | 20 814 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 904.00 | 110 201.00 | | 505 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 211.00 | | 7 832.00 | 412 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 49 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 609.00 | 378 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 209.00 | 295 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 907.00 | | 7 832.00 | 325 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 315.00 | 28 688.00 | 27 508.00 | 298 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 089.00 | 2 555.00 | | 28 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 226.00 | 26 133.00 | 27 508.00 | 270 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 633.00 | 544 633.00 | | 544 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317 964.00 | 2 317 964.00 | | 2 317 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473 333.00 | 2 473 333.00 | | 2 473 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 837.00 | 4 483 837.00 | | 4 483 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 222.00 | 1 908 222.00 | | 1 908 222.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 786.00 | 930 786.00 | | 930 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 540 450.00 | 7 511 094.00 | 29 356.00 | 7 540 450.00 |
VW T.V.A. | 1 056 323.00 | 1 056 323.00 | | 1 056 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 906.00 | 6 514 906.00 | | 6 514 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |