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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 634 962.00 | 178 438.00 | 456 523.00 | 634 962.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 112.00 | 178 438.00 | 456 673.00 | 635 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 988.00 | 15 824.00 | 3 165.00 | 18 988.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 663.00 | 15 824.00 | 7 840.00 | 23 663.00 |
110 Total général Actif | 658 775.00 | 194 262.00 | 464 513.00 | 658 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 325.00 | |
AN Terrains | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
AP Constructions | 539 097.00 | 119 014.00 | 420 083.00 | 539 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 624.00 | 36 706.00 | 24 918.00 | 61 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 112.00 | 155 719.00 | 479 392.00 | 635 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 988.00 | 15 824.00 | 3 165.00 | 18 988.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 052.00 | 15 824.00 | 7 228.00 | 23 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 163.00 | 171 543.00 | 486 620.00 | 658 163.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 744.00 | | | -53 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 767.00 | | | -36 767.00 |
DL TOTAL (I) | 327 489.00 | | | 327 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 620.00 | | | 486 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 112.00 | | | 635 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 112.00 | | | 635 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 962.00 | | | 634 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |