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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 781.00 | 17 619.00 | 3 161.00 | 20 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 143.00 | 24 453.00 | 9 690.00 | 34 143.00 |
BP En cours de production de services | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 552.00 | 59 123.00 | 154 429.00 | 213 552.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CF Disponibilités | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 596.00 | 59 123.00 | 222 472.00 | 281 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 739.00 | 83 576.00 | 232 163.00 | 315 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 257.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 001.00 | | | -12 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 410.00 | -12 258.00 | | 51 410.00 |
DL TOTAL (I) | 72 409.00 | 20 998.00 | | 72 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 022.00 | 37 905.00 | | 17 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614.00 | 5 114.00 | | 4 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 79 545.00 | | 45 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 636.00 | 113 950.00 | | 92 636.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 753.00 | 236 515.00 | | 159 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 163.00 | 257 514.00 | | 232 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 009.00 | 236 481.00 | | 243 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 753.00 | 159 753.00 | | 159 753.00 |