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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 519.00 | 13 944.00 | 3 575.00 | 17 519.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 349 301.00 | 175 383.00 | 173 918.00 | 349 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 697.00 | 80 235.00 | 15 462.00 | 95 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673 260.00 | 4 945 961.00 | 727 299.00 | 5 673 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 433.00 | 5 225 523.00 | 1 115 910.00 | 6 341 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 338.00 | 57 387.00 | 1 365 950.00 | 1 423 338.00 |
BZ Autres créances | 207 200.00 | 19 221.00 | 187 979.00 | 207 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CF Disponibilités | 738 839.00 | | 738 839.00 | 738 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 618.00 | 76 608.00 | 2 384 010.00 | 2 460 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 802 051.00 | 5 302 131.00 | 3 499 920.00 | 8 802 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 220.00 | 1 298 220.00 | | 1 298 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DG Autres réserves | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 166.00 | -1 081 987.00 | | -1 020 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978.00 | 61 821.00 | | 15 978.00 |
DK Provisions réglementées | 187 655.00 | 261 114.00 | | 187 655.00 |
DL TOTAL (I) | 526 991.00 | 584 474.00 | | 526 991.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 40 638.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 40 638.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 473.00 | 1 623 213.00 | | 1 060 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 711.00 | 837 634.00 | | 575 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 824.00 | 503 259.00 | | 724 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 906.00 | 582 740.00 | | 526 906.00 |
EA Autres dettes | 70 015.00 | 106 886.00 | | 70 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 929.00 | 3 653 732.00 | | 2 957 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 920.00 | 4 278 843.00 | | 3 499 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 662.00 | 2 593 459.00 | | 2 427 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
FD Production vendue biens | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FG Production vendue services | 7 055 049.00 | | 7 055 049.00 | 7 055 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068 583.00 | | 7 068 583.00 | 7 068 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 963.00 | 187 007.00 | | 48 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 22 778.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 286.00 | 82 100.00 | | 145 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 460.00 | 71 881.00 | | 73 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 106.00 | 176 759.00 | | 219 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 009.00 | 10 081.00 | | 13 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 776.00 | 3 041.00 | | 12 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 785.00 | 26 050.00 | | 25 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 322.00 | 150 709.00 | | 193 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 078.00 | 7 308 818.00 | | 7 386 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 101.00 | 7 246 997.00 | | 7 370 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 978.00 | 61 821.00 | | 15 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 707.00 | | 36 162.00 | 7 282 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 436.00 | 6 341 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 436.00 | 6 118 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 467.00 | | 4 053.00 | 113 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070 135.00 | | 25 559.00 | 7 070 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 105.00 | | 6 550.00 | 99 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643 284.00 | 536 900.00 | 964 660.00 | 5 643 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 467.00 | 477.00 | | 13 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629 817.00 | 536 422.00 | 964 660.00 | 5 629 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 114.00 | | 73 460.00 | 261 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 638.00 | | 25 638.00 | 40 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 158.00 | 38 546.00 | 6 317.00 | 25 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 158.00 | 57 768.00 | 6 317.00 | 35 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 910.00 | 57 768.00 | 105 415.00 | 336 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 768.00 | 31 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 824.00 | 724 824.00 | | 724 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 808.00 | 164 808.00 | | 164 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 655.00 | | 105 655.00 | 105 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 601.00 | 1 354 601.00 | | 1 354 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VB T. V. A. | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 473.00 | 530 206.00 | 530 267.00 | 1 060 473.00 |
VI Groupe et associés | 536 211.00 | 536 211.00 | | 536 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 613.00 | | | 562 613.00 |
VP Divers | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 096.00 | 1 633 441.00 | 105 655.00 | 1 739 096.00 |
VW T.V.A. | 299 872.00 | 299 872.00 | | 299 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 929.00 | 2 427 662.00 | 530 267.00 | 2 957 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
ST Autres comptes | 1 674 037.00 | | | 1 674 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860 074.00 | | | 860 074.00 |
YT Sous‐traitance | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 808 222.00 | | | 808 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 213.00 | | | 1 409 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 800.00 | | | 682 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 537 755.00 | | | 3 537 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |