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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 229.00 | 151 521.00 | 58 708.00 | 210 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 725.00 | | 157 725.00 | 157 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 091.00 | 171 185.00 | 242 906.00 | 414 091.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 706.00 | | 224 706.00 | 224 706.00 |
BZ Autres créances | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CF Disponibilités | 320 788.00 | | 320 788.00 | 320 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 425.00 | | 671 425.00 | 671 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 515.00 | 171 185.00 | 914 330.00 | 1 085 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 453 372.00 | 447 804.00 | | 453 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 782.00 | 5 568.00 | | 104 782.00 |
DL TOTAL (I) | 574 655.00 | 469 872.00 | | 574 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 642.00 | 46 504.00 | | 31 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | 11 318.00 | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 748.00 | 139 400.00 | | 136 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 270.00 | 114 536.00 | | 143 270.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 25 241.00 | | 3 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | 28 800.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 676.00 | 381 227.00 | | 339 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 330.00 | 851 099.00 | | 914 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 607.00 | 196 207.00 | 1 547 814.00 | 1 351 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 607.00 | 196 207.00 | 1 547 814.00 | 1 351 607.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 879.00 | 3 346.00 | | 14 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | 145.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 947.00 | 3 491.00 | | 14 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 117.00 | 13 908.00 | | 9 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 145.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 185.00 | 14 053.00 | | 9 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 762.00 | -10 563.00 | | 5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 740.00 | 1 084 856.00 | | 1 556 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 958.00 | 1 079 288.00 | | 1 451 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 782.00 | 5 568.00 | | 104 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 091.00 | 15 580.00 | | 17 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 553.00 | | 3 605.00 | 410 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 184 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 414 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 645.00 | | 583.00 | 209 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 244.00 | | 3 021.00 | 181 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 537.00 | 17 648.00 | | 153 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 672.00 | 992.00 | | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 865.00 | 16 656.00 | | 134 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 725.00 | | | 157 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
UX Autres créances clients | 224 706.00 | | | 224 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 587.00 | 15 467.00 | 16 120.00 | 31 587.00 |
VI Groupe et associés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VP Divers | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 923.00 | 333 198.00 | 157 725.00 | 490 923.00 |
VW T.V.A. | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 676.00 | 323 556.00 | 16 120.00 | 339 676.00 |