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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 400.00 | | 703 400.00 | 703 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 542.00 | | 2 189 542.00 | 2 189 542.00 |
BZ Autres créances | 2 985 653.00 | | 2 985 653.00 | 2 985 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 048 118.00 | | 6 048 118.00 | 6 048 118.00 |
CF Disponibilités | 6 122 862.00 | | 6 122 862.00 | 6 122 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 156 634.00 | | 15 156 634.00 | 15 156 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 346 177.00 | | 17 346 177.00 | 17 346 177.00 |
CU Autres participations | 1 486 142.00 | | 1 486 142.00 | 1 486 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 16 789 779.00 | 15 999 385.00 | | 16 789 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 478.00 | 790 394.00 | | 510 478.00 |
DL TOTAL (I) | 17 342 181.00 | 16 831 702.00 | | 17 342 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 36.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 843.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 960.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996.00 | 3 839.00 | | 3 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 346 177.00 | 16 835 541.00 | | 17 346 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996.00 | 3 839.00 | | 3 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 23 997.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 767.00 | 74 371.00 | | -23 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 412.00 | 901 147.00 | | 598 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 934.00 | 110 753.00 | | 87 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 478.00 | 790 394.00 | | 510 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 692.00 | | | 2 189 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 486 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 189 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 400.00 | | | 703 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 292.00 | | | 1 486 292.00 |