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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 985.00 | 43 291.00 | 6 693.00 | 49 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 033.00 | 350 222.00 | 96 811.00 | 447 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 948.00 | 405 589.00 | 197 358.00 | 602 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BT Marchandises | 526 631.00 | | 526 631.00 | 526 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
BZ Autres créances | 146 808.00 | | 146 808.00 | 146 808.00 |
CF Disponibilités | 832 813.00 | | 832 813.00 | 832 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 241.00 | | 1 615 241.00 | 1 615 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 189.00 | 405 589.00 | 1 812 600.00 | 2 218 189.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 428.00 | 1 170 491.00 | | 1 026 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 697.00 | 55 936.00 | | 146 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 125.00 | 1 270 428.00 | | 1 217 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 770.00 | 78 094.00 | | 63 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 401.00 | 58 216.00 | | 67 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 250.00 | 26 714.00 | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 812.00 | 140 069.00 | | 204 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 638.00 | 43 022.00 | | 28 638.00 |
EA Autres dettes | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 474.00 | 346 117.00 | | 595 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 600.00 | 1 616 545.00 | | 1 812 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 506.00 | | 6 988.00 | 599 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 602 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 503 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 486.00 | | 6 829.00 | 500 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 897.00 | | 158.00 | 12 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 008.00 | 23 127.00 | 3 546.00 | 386 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 684.00 | 23 127.00 | 3 546.00 | 380 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
UX Autres créances clients | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VB T. V. A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VC Groupe et associés | 106 564.00 | 106 564.00 | | 106 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 770.00 | 25 336.00 | 38 434.00 | 63 770.00 |
VI Groupe et associés | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 934.00 | 208 146.00 | 12 788.00 | 220 934.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 223.00 | 526 789.00 | 38 434.00 | 565 223.00 |