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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | 12 479.00 | 777.00 | 13 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 747.00 | 12 479.00 | 57 268.00 | 69 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 021.00 | 12 693.00 | 237 328.00 | 250 021.00 |
BZ Autres créances | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
CF Disponibilités | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 003.00 | 12 693.00 | 417 310.00 | 430 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 750.00 | 25 172.00 | 474 578.00 | 499 750.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 684.00 | | | -129 684.00 |
DL TOTAL (I) | -115 696.00 | | | -115 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 861.00 | | | 131 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
EA Autres dettes | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 274.00 | | | 590 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 578.00 | | | 474 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 274.00 | | | 360 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
FG Production vendue services | 176 341.00 | 345 400.00 | 521 741.00 | 176 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 364.00 | 345 400.00 | 631 764.00 | 286 364.00 |
FQ Autres produits | | | 7 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 107.00 | | | -22 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 786.00 | | | 720 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 470.00 | | | 850 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 684.00 | | | -129 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 747.00 | | 80 000.00 | 69 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 69 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 13 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | | 80 000.00 | 13 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 080.00 | 977.00 | 578.00 | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 080.00 | 977.00 | 578.00 | 12 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 861.00 | 131 861.00 | | 131 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 250 021.00 | 250 021.00 | | 250 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 088.00 | 406 597.00 | 6 491.00 | 413 088.00 |
VW T.V.A. | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 274.00 | 360 274.00 | 230 000.00 | 590 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
ST Autres comptes | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 354.00 | | | 148 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YT Sous‐traitance | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 197.00 | | | 371 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |