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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 993.00 | 134 856.00 | 25 137.00 | 159 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 793.00 | 358 911.00 | 25 882.00 | 384 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 834.00 | 495 775.00 | 84 060.00 | 579 834.00 |
BT Marchandises | 531 247.00 | | 531 247.00 | 531 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 601 528.00 | | 601 528.00 | 601 528.00 |
CF Disponibilités | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 597.00 | | 1 338 597.00 | 1 338 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 431.00 | 495 775.00 | 1 422 656.00 | 1 918 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 261 636.00 | 294 326.00 | | 261 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 754.00 | 27 310.00 | | -31 754.00 |
DL TOTAL (I) | 504 882.00 | 596 636.00 | | 504 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 889.00 | 331 888.00 | | 343 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 472.00 | 491 364.00 | | 446 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 661.00 | 67 307.00 | | 41 661.00 |
EA Autres dettes | 85 194.00 | 108 294.00 | | 85 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 774.00 | 999 410.00 | | 917 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 656.00 | 1 596 046.00 | | 1 422 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 439.00 | 978 653.00 | | 758 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 792.00 | | 18 042.00 | 565 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 33 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 579 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 744.00 | | 18 042.00 | 526 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 941.00 | 15 834.00 | | 479 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 933.00 | 15 834.00 | | 477 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 472.00 | 446 472.00 | | 446 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VC Groupe et associés | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 757.00 | 161 422.00 | 159 335.00 | 320 757.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 384.00 | 518 384.00 | | 518 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 356.00 | 603 315.00 | 33 041.00 | 636 356.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 774.00 | 758 439.00 | 159 335.00 | 917 774.00 |