| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 773.00 | 171 214.00 | 115 559.00 | 286 773.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 085.00 | 165 670.00 | 78 415.00 | 244 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 112.00 | 788 931.00 | 601 181.00 | 1 390 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 007.00 | | 147 007.00 | 147 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 977.00 | 1 125 815.00 | 964 162.00 | 2 089 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 678.00 | 121 233.00 | 2 406 445.00 | 2 527 678.00 |
BZ Autres créances | 524 165.00 | | 524 165.00 | 524 165.00 |
CF Disponibilités | 1 271 948.00 | | 1 271 948.00 | 1 271 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 686.00 | | 130 686.00 | 130 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 478.00 | 121 233.00 | 4 333 245.00 | 4 454 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 455.00 | 1 247 048.00 | 5 297 407.00 | 6 544 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 507.00 | | | 679 507.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 481.00 | | | 281 481.00 |
DH Report à nouveau | -655 926.00 | | | -655 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 353.00 | | | 426 353.00 |
DL TOTAL (I) | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 253.00 | | | 366 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 775.00 | | | 748 775.00 |
EA Autres dettes | 185 445.00 | | | 185 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 821 091.00 | | | 3 821 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 500.00 | | | 5 135 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 407.00 | | | 5 297 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 757 611.00 | | | 5 757 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 920.00 | | | 191 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 693 152.00 | | 6 693 152.00 | 6 693 152.00 |
FG Production vendue services | 6 341 414.00 | | 6 341 414.00 | 6 341 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 414.00 | | 6 341 414.00 | 6 341 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 569.00 | | | -83 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 547.00 | | | 236 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 842.00 | | | 6 377 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 489.00 | | | 5 951 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 353.00 | | | 426 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 977.00 | | 213 768.00 | 2 089 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 773.00 | | 7 714.00 | 304 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 197.00 | | 188 553.00 | 1 634 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 007.00 | | 17 500.00 | 151 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 815.00 | 257 493.00 | | 1 125 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 214.00 | 17 620.00 | | 171 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 601.00 | 239 872.00 | | 954 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 233.00 | 175 735.00 | | 121 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 233.00 | 175 735.00 | | 121 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 233.00 | 175 735.00 | | 121 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 562.00 | 405 562.00 | | 405 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 073.00 | 358 073.00 | | 358 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 040.00 | 385 040.00 | | 385 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 064.00 | 172 064.00 | | 172 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 068 633.00 | 4 068 633.00 | | 4 068 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 658.00 | 1 644 658.00 | | 1 644 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 672.00 | | 269 672.00 | 269 672.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 409 835.00 | | 409 835.00 | 409 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 920.00 | 191 920.00 | | 191 920.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 683.00 | 1 864 669.00 | 844 014.00 | 2 708 683.00 |
VW T.V.A. | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 611.00 | 5 757 611.00 | | 5 757 611.00 |