| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 092.00 | 28 407.00 | 25 685.00 | 54 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 992.00 | 28 407.00 | 31 585.00 | 59 992.00 |
BT Marchandises | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
BZ Autres créances | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CF Disponibilités | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 998.00 | | 264 998.00 | 264 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 990.00 | 28 407.00 | 296 583.00 | 324 990.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 322.00 | 127 430.00 | | 175 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 945.00 | 47 892.00 | | 14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 198 652.00 | 183 707.00 | | 198 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 2 734.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 727.00 | 55 034.00 | | 70 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 971.00 | 33 187.00 | | 25 971.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 1 433.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 931.00 | 288 021.00 | | 97 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 583.00 | 471 728.00 | | 296 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 021.00 | 410 479.00 | | 288 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
FG Production vendue services | 379 801.00 | | 379 801.00 | 379 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 789.00 | | 551 789.00 | 551 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | 2 087.00 | | 1 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 9 271.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 562.00 | 654 650.00 | | 554 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 617.00 | 606 758.00 | | 539 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 945.00 | 47 892.00 | | 14 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 847.00 | | 22 146.00 | 37 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 947.00 | | 22 146.00 | 31 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 675.00 | 5 733.00 | | 22 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 675.00 | 5 733.00 | | 22 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 633.00 | 195 633.00 | | 195 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 138 613.00 | 138 613.00 | | 138 613.00 |
VB T. V. A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 391.00 | 169 491.00 | 900.00 | 170 391.00 |
VW T.V.A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 7 890.00 | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 413.00 | 4 898.00 | | 4 413.00 |
ST Autres comptes | 32 024.00 | 28 286.00 | | 32 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 257.00 | 18 000.00 | | 18 257.00 |
YT Sous‐traitance | 395 989.00 | 375 396.00 | | 395 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 742.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 466.00 | 8 632.00 | | 4 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 232.00 | 119 367.00 | | 71 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 524.00 | 76 284.00 | | 73 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 682.00 | 426 580.00 | | 450 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |