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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 557.00 | 436 695.00 | 154 862.00 | 591 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 8 922.00 | 1 434.00 | 10 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 212.00 | 445 617.00 | 168 595.00 | 614 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 270.00 | | 124 270.00 | 124 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 420.00 | | 287 420.00 | 287 420.00 |
BZ Autres créances | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CF Disponibilités | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 655.00 | | 467 655.00 | 467 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 866.00 | 445 617.00 | 636 250.00 | 1 081 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
DL TOTAL (I) | 189 665.00 | | | 189 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 437.00 | | | 171 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
EA Autres dettes | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 585.00 | | | 446 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 250.00 | | | 636 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 622.00 | | | 330 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 438.00 | | 118 300.00 | 539 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 526.00 | 614 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 526.00 | 605 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 438.00 | | 109 550.00 | 539 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 525.00 | 53 618.00 | 43 526.00 | 435 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 525.00 | 53 618.00 | 43 526.00 | 435 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 969.00 | 164 969.00 | | 164 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 287 420.00 | 287 420.00 | | 287 420.00 |
VB T. V. A. | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 437.00 | 55 473.00 | 96 663.00 | 171 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 277.00 | 316 527.00 | 8 750.00 | 325 277.00 |
VW T.V.A. | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 585.00 | 330 622.00 | 96 663.00 | 446 585.00 |