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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 613.00 | 273 236.00 | 2 377.00 | 275 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 596.00 | 100 014.00 | 66 582.00 | 166 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 579.00 | 373 800.00 | 109 779.00 | 483 579.00 |
BT Marchandises | 418 325.00 | | 418 325.00 | 418 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
BZ Autres créances | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CF Disponibilités | 315 796.00 | | 315 796.00 | 315 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 809.00 | | 853 809.00 | 853 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 389.00 | 373 800.00 | 963 589.00 | 1 337 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 414.00 | 464 802.00 | | 514 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 753.00 | 49 611.00 | | 164 753.00 |
DL TOTAL (I) | 789 167.00 | 624 414.00 | | 789 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 153.00 | 102 389.00 | | 57 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 1 573.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 6 673.00 | | 14 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 278.00 | 74 841.00 | | 97 278.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 1 112.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 421.00 | 186 590.00 | | 174 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 589.00 | 811 004.00 | | 963 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 429 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 429 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 026.00 | |
GE Autres charges | | | 14 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 5 400.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 416.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 223.00 | 416.00 | | 9 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | 4 983.00 | | 3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 333.00 | 16 703.00 | | 57 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 511.00 | 1 896 106.00 | | 2 487 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 757.00 | 1 846 494.00 | | 2 322 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 753.00 | 49 611.00 | | 164 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 370.00 | | 4 432.00 | 546 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 222.00 | 483 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 222.00 | 442 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 000.00 | | 4 432.00 | 505 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 809.00 | 32 026.00 | 58 035.00 | 399 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 259.00 | 32 026.00 | 58 035.00 | 399 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
UX Autres créances clients | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 020.00 | 25 917.00 | 31 103.00 | 57 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 000.00 | 119 688.00 | 12 312.00 | 132 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 421.00 | 143 318.00 | 31 103.00 | 174 421.00 |