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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 343 889.00 | | 3 343 889.00 | 3 343 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
CF Disponibilités | 110 532.00 | | 110 532.00 | 110 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 471.00 | | 3 576 471.00 | 3 576 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 471.00 | | 3 576 471.00 | 3 576 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 093.00 | 1 499 093.00 | | 1 499 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 473.00 | 1 858 239.00 | | 1 903 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 996.00 | 45 234.00 | | 23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 471.00 | 3 552 475.00 | | 3 576 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 252.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 11 051.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 471.00 | 3 563 526.00 | | 3 576 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 321.00 | 157 001.00 | | 42 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 326.00 | 111 766.00 | | 18 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 996.00 | 45 234.00 | | 23 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VC Groupe et associés | 3 298 389.00 | 3 298 389.00 | | 3 298 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 889.00 | 3 343 889.00 | | 3 343 889.00 |