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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 689.00 | 69 391.00 | 14 298.00 | 83 689.00 |
AX Avances et acomptes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 148.00 | 73 900.00 | 19 248.00 | 93 148.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BZ Autres créances | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CF Disponibilités | 181 648.00 | | 181 648.00 | 181 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 252.00 | | 398 252.00 | 398 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 400.00 | 73 900.00 | 417 499.00 | 491 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 218 750.00 | 187 400.00 | | 218 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 499.00 | 31 351.00 | | 22 499.00 |
DL TOTAL (I) | 291 557.00 | 269 059.00 | | 291 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 195.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 198.00 | 7 389.00 | | 79 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 40 942.00 | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 044.00 | 18 155.00 | | 6 044.00 |
EA Autres dettes | 20 939.00 | 24 000.00 | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 942.00 | 91 242.00 | | 125 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 499.00 | 360 300.00 | | 417 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
FG Production vendue services | 240 671.00 | | 240 671.00 | 240 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 537.00 | | 262 537.00 | 262 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 5 532.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 303.00 | 458 090.00 | | 318 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 804.00 | 426 739.00 | | 295 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 499.00 | 31 351.00 | | 22 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 982.00 | | 14 701.00 | 275 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 535.00 | 93 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 915.00 | 89 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 998.00 | | 14 701.00 | 270 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 129.00 | 9 234.00 | 196 462.00 | 261 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 509.00 | 9 234.00 | 194 842.00 | 259 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 226.00 | 44 877.00 | 3 349.00 | 48 226.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |