| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 065.00 | 334 065.00 | | 334 065.00 |
AN Terrains | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
AP Constructions | 885 261.00 | 794 702.00 | 90 558.00 | 885 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 186 412.00 | 99 270 682.00 | 57 915 729.00 | 157 186 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 436.00 | 285 616.00 | 819.00 | 286 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 886.00 | | 1 032 886.00 | 1 032 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 982 107.00 | 100 927 326.00 | 59 054 780.00 | 159 982 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 352.00 | -5 238.00 | 257 591.00 | 252 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 925 683.00 | | 48 925 683.00 | 48 925 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 105.00 | | 214 105.00 | 214 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 392 141.00 | -5 238.00 | 49 397 380.00 | 49 392 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 375 403.00 | 100 922 087.00 | 108 453 315.00 | 209 375 403.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 912.00 | 1 246 912.00 | | 1 246 912.00 |
DH Report à nouveau | 15 844 373.00 | 21 353 293.00 | | 15 844 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193 873.00 | -5 508 919.00 | | -2 193 873.00 |
DK Provisions réglementées | 14 300 250.00 | 12 260 349.00 | | 14 300 250.00 |
DL TOTAL (I) | 30 847 663.00 | 31 001 635.00 | | 30 847 663.00 |
DP Provisions pour risques | 260 500.00 | 181 717.00 | | 260 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 706 185.00 | 73 739 175.00 | | 73 706 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 966 685.00 | 73 920 893.00 | | 73 966 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 885.00 | 1 199.00 | | 1 480 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 060.00 | 3 099 977.00 | | 1 781 060.00 |
EA Autres dettes | 377 021.00 | 943 585.00 | | 377 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 966.00 | 4 044 763.00 | | 3 638 966.00 |
ED (V) | | 961.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 453 315.00 | 108 968 253.00 | | 108 453 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 966.00 | 2 603 209.00 | | 3 638 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 744 494.00 | | 21 744 494.00 | 21 744 494.00 |
FG Production vendue services | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 785 654.00 | | 21 785 654.00 | 21 785 654.00 |
FM Production stockée | | | 106 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 704 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 787 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -20 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 842 854.00 | |
GE Autres charges | | | 990 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 306 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | 10 265.00 | | 2 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 799.00 | 349 611.00 | | 432 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 883.00 | 359 876.00 | | 434 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 899.00 | 208 512.00 | | 175 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 472 700.00 | 2 766 950.00 | | 2 472 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648 599.00 | 2 975 463.00 | | 2 648 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213 716.00 | -2 615 586.00 | | -2 213 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663 156.00 | | | -663 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 386 557.00 | 15 703 374.00 | | 24 386 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 580 430.00 | 21 212 294.00 | | 26 580 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 193 873.00 | -5 508 919.00 | | -2 193 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 543 591.00 | | 2 205 585.00 | 158 543 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 258.00 | | 142 258.00 | 142 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 069.00 | 159 982 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142 258.00 | 142 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 810.00 | 159 405 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 065.00 | | | 334 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 967 266.00 | | 2 063 326.00 | 157 967 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 923 651.00 | 15 881 358.00 | 7 744 099.00 | 85 923 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 065.00 | | | 334 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 447 327.00 | 15 881 358.00 | 7 744 099.00 | 85 447 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 260 349.00 | 2 472 700.00 | 432 799.00 | 12 260 349.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 920 893.00 | 288 579.00 | 242 786.00 | 73 920 893.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 293 343.00 | 254 670.00 | 781 598.00 | 7 293 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 416.00 | | 20 655.00 | 15 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 408 759.00 | 254 670.00 | 802 253.00 | 7 408 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 590 002.00 | 3 015 950.00 | 1 477 839.00 | 93 590 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 095.00 | 1 045 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 472 700.00 | 432 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 885.00 | 1 480 885.00 | | 1 480 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 985 038.00 | 985 038.00 | | 985 038.00 |
VC Groupe et associés | 47 857 783.00 | 47 857 783.00 | | 47 857 783.00 |
VI Groupe et associés | 377 021.00 | 377 021.00 | | 377 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666 192.00 | 1 666 192.00 | | 1 666 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 105.00 | 214 105.00 | | 214 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 139 788.00 | 49 139 788.00 | | 49 139 788.00 |
VW T.V.A. | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 966.00 | 3 638 966.00 | | 3 638 966.00 |