| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 665.00 | 1 785.00 | 2 450.00 |
AN Terrains | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 614.00 | 151 773.00 | 150 841.00 | 302 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 411.00 | 96 394.00 | 123 017.00 | 219 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 672 682.00 | 250 015.00 | 422 667.00 | 672 682.00 |
BT Marchandises | 1 160 608.00 | 105 036.00 | 1 055 572.00 | 1 160 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 514.00 | 36 727.00 | 608 787.00 | 645 514.00 |
BZ Autres créances | 75 599.00 | | 75 599.00 | 75 599.00 |
CF Disponibilités | 369 030.00 | | 369 030.00 | 369 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 825.00 | 141 763.00 | 2 128 062.00 | 2 269 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 507.00 | 391 778.00 | 2 550 729.00 | 2 942 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 380.00 | 1 183.00 | 2 197.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 563.00 | 1 064 870.00 | | 1 430 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 957.00 | 365 694.00 | | 191 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 521.00 | 1 980 563.00 | | 2 172 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 522.00 | 228 110.00 | | 236 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 121.00 | 178 471.00 | | 133 121.00 |
EA Autres dettes | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 208.00 | 406 581.00 | | 378 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 729.00 | 2 387 144.00 | | 2 550 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 208.00 | 406 581.00 | | 378 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874 796.00 | | 3 874 796.00 | 3 874 796.00 |
FG Production vendue services | 141 674.00 | | 141 674.00 | 141 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 471.00 | | 4 016 471.00 | 4 016 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 355.00 | 134 383.00 | | 58 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 300.00 | 4 381 664.00 | | 4 060 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 342.00 | 4 015 970.00 | | 3 868 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 957.00 | 365 694.00 | | 191 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 498.00 | | 46 384.00 | 629 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 370.00 | 1 830.00 | 672 682.00 | 1 370.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 830.00 | 666 852.00 | 1 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 118.00 | | 43 934.00 | 626 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 282.00 | 54 849.00 | 1 117.00 | 196 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507.00 | 676.00 | | 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 775.00 | 53 508.00 | 1 117.00 | 195 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 405.00 | | 369.00 | 105 405.00 |
6T Sur comptes clients | 32 380.00 | 4 676.00 | 329.00 | 32 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 785.00 | 4 676.00 | 698.00 | 137 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 785.00 | 4 676.00 | 698.00 | 137 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 676.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 522.00 | 236 522.00 | | 236 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 645 514.00 | 608 787.00 | 36 727.00 | 645 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 188.00 | 703 460.00 | 36 727.00 | 740 188.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 208.00 | 378 208.00 | | 378 208.00 |