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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 543 564.00 | 543 564.00 | | 543 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 531.00 | 18 459.00 | 50 072.00 | 68 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 457.00 | | 223 457.00 | 223 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 552.00 | 562 023.00 | 308 529.00 | 870 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | 2 551.00 | 3 619.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CF Disponibilités | 236 426.00 | | 236 426.00 | 236 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 780.00 | 2 551.00 | 261 229.00 | 263 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 332.00 | 564 574.00 | 569 758.00 | 1 134 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 950.00 | 227 950.00 | | 227 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
DG Autres réserves | 245 131.00 | 198 687.00 | | 245 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 336.00 | 46 445.00 | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 529 184.00 | 523 847.00 | | 529 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | 3 340.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 22 426.00 | | 23 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905.00 | 19 105.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 575.00 | 44 871.00 | | 40 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 758.00 | 568 719.00 | | 569 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 575.00 | 44 871.00 | | 40 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 4 400.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 8 807.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 911.00 | 88 368.00 | | 49 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 575.00 | 41 923.00 | | 44 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 336.00 | 46 445.00 | | 5 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 603.00 | | 45 906.00 | 896 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 957.00 | 258 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 957.00 | 870 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 467.00 | | 41 629.00 | 570 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 136.00 | | 4 277.00 | 326 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 934.00 | 2 089.00 | | 559 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 934.00 | 2 089.00 | | 559 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 459.00 | | 11 908.00 | 14 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 459.00 | | 11 908.00 | 14 459.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 457.00 | 223 457.00 | | 223 457.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 811.00 | 250 811.00 | | 250 811.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |