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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 10 033.00 | 3 857.00 | 13 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 769.00 | 21 167.00 | 7 602.00 | 28 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 117.00 | 387 270.00 | 592 847.00 | 980 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 497.00 | 418 470.00 | 655 027.00 | 1 073 497.00 |
BT Marchandises | 520 288.00 | 13 500.00 | 506 788.00 | 520 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 456.00 | 83 653.00 | 1 405 804.00 | 1 489 456.00 |
BZ Autres créances | 143 538.00 | 15 000.00 | 128 538.00 | 143 538.00 |
CF Disponibilités | 161 474.00 | | 161 474.00 | 161 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 788.00 | | 204 788.00 | 204 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 544.00 | 112 153.00 | 2 407 391.00 | 2 519 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 041.00 | 530 623.00 | 3 062 418.00 | 3 593 041.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 614 613.00 | 595 755.00 | | 614 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 827.00 | 18 857.00 | | -122 827.00 |
DL TOTAL (I) | 612 521.00 | 735 347.00 | | 612 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 179.00 | 160 985.00 | | 701 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 601.00 | 281 880.00 | | 324 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 310.00 | 425 764.00 | | 892 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 192.00 | 207 115.00 | | 269 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 632.00 | | | 88 632.00 |
EA Autres dettes | 173 983.00 | 75 409.00 | | 173 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 449 897.00 | 1 233 699.00 | | 2 449 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 418.00 | 1 969 046.00 | | 3 062 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 725.00 | 1 114 454.00 | | 1 853 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 652.00 | | 655 460.00 | 671 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 615.00 | 1 073 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 004.00 | 31 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 612.00 | 1 008 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | 27 614.00 | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 651.00 | | 607 846.00 | 649 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 521.00 | | 20 000.00 | 13 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 874.00 | 46 729.00 | 123 133.00 | 494 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 1 553.00 | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 394.00 | 45 176.00 | 123 133.00 | 486 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 766.00 | 13 500.00 | 15 766.00 | 15 766.00 |
6T Sur comptes clients | 83 838.00 | 1 724.00 | 1 909.00 | 83 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 603.00 | 15 224.00 | 17 675.00 | 114 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 603.00 | 15 224.00 | 17 675.00 | 114 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 224.00 | 17 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 310.00 | 892 310.00 | | 892 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 095.00 | 1 390 095.00 | | 1 390 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
VB T. V. A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 179.00 | 123 758.00 | 422 910.00 | 701 179.00 |
VI Groupe et associés | 306 022.00 | 306 022.00 | | 306 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 269.00 | | | 599 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 788.00 | 204 788.00 | | 204 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 302.00 | 1 837 782.00 | 13 520.00 | 1 851 302.00 |
VW T.V.A. | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 897.00 | 1 853 725.00 | 422 910.00 | 2 449 897.00 |