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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 484.00 | -484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 690.00 | 344 820.00 | 45 870.00 | 390 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 839.00 | 10 663.00 | 1 176.00 | 11 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 660.00 | 355 967.00 | 48 692.00 | 404 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BT Marchandises | 504 335.00 | | 504 335.00 | 504 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BZ Autres créances | 131 895.00 | | 131 895.00 | 131 895.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 578.00 | | 689 578.00 | 689 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 237.00 | 355 967.00 | 738 270.00 | 1 094 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 236 012.00 | 185 144.00 | | 236 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 894.00 | 50 868.00 | | 37 894.00 |
DL TOTAL (I) | 340 985.00 | 303 091.00 | | 340 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 799.00 | 58 498.00 | | 34 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264.00 | 15 790.00 | | 22 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 451.00 | 172 218.00 | | 194 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 217.00 | 9 462.00 | | 7 217.00 |
EA Autres dettes | 138 554.00 | 116 314.00 | | 138 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 285.00 | 372 281.00 | | 397 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 270.00 | 675 372.00 | | 738 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 285.00 | 372 281.00 | | 397 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 799.00 | 58 498.00 | | 34 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 411.00 | 38 500.00 | 226 911.00 | 188 411.00 |
FG Production vendue services | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 361.00 | 38 500.00 | 235 861.00 | 197 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 221.00 | 16 384.00 | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 204.00 | 309.00 | | 18 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 204.00 | 309.00 | | 18 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 541.00 | 1 258.00 | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | 1 258.00 | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 662.00 | -949.00 | | 8 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 10 635.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 511.00 | 411 090.00 | | 254 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 617.00 | 360 222.00 | | 216 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 894.00 | 50 868.00 | | 37 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 530.00 | | | 402 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 530.00 | | | 402 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 569.00 | 8 398.00 | | 347 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 569.00 | 8 398.00 | | 347 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 451.00 | 194 451.00 | | 194 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
VB T. V. A. | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VI Groupe et associés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 705.00 | 172 705.00 | | 172 705.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 285.00 | 397 285.00 | | 397 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 3 768.00 | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 077.00 | 25 532.00 | | 18 077.00 |
ST Autres comptes | 42 265.00 | 49 912.00 | | 42 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 950.00 | 37 200.00 | | 33 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 389.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 894.00 | 5 157.00 | | 3 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | 46 783.00 | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 370.00 | 71 238.00 | | 25 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 292.00 | 112 644.00 | | 94 292.00 |