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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 822.00 | 47 469.00 | 8 354.00 | 55 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 059.00 | 111 305.00 | 24 754.00 | 136 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 854.00 | 158 774.00 | 36 080.00 | 194 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 149 519.00 | | 149 519.00 | 149 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 639.00 | | 191 639.00 | 191 639.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 669.00 | | 452 669.00 | 452 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 523.00 | 158 774.00 | 488 749.00 | 647 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 153.00 | 205 162.00 | | 215 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 170.00 | 34 991.00 | | 35 170.00 |
DL TOTAL (I) | 338 322.00 | 328 153.00 | | 338 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 345.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 719.00 | 110 743.00 | | 91 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 045.00 | 87 555.00 | | 53 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 427.00 | 198 643.00 | | 150 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 749.00 | 526 796.00 | | 488 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 427.00 | 198 643.00 | | 150 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 261.00 | | 666 261.00 | 666 261.00 |
FD Production vendue biens | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FG Production vendue services | 320 949.00 | | 320 949.00 | 320 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 549.00 | | 990 549.00 | 990 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 542.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | 7 673.00 | | 3 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 697.00 | 200.00 | | 4 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 200.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | -200.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 14 977.00 | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 549.00 | 1 093 433.00 | | 1 000 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 379.00 | 1 058 442.00 | | 965 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 170.00 | 34 991.00 | | 35 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 584.00 | | | 212 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 730.00 | 194 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 730.00 | 191 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 961.00 | 13 542.00 | 17 730.00 | 162 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 961.00 | 13 542.00 | 17 730.00 | 162 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 191 639.00 | | | 191 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 213.00 | 211 241.00 | 2 973.00 | 214 213.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 519.00 | 5 954.00 | | 9 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | 6 154.00 | | 6.00 |
ST Autres comptes | 83 352.00 | 83 427.00 | | 83 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 853.00 | 37 780.00 | | 40 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YT Sous‐traitance | 5 675.00 | 11 818.00 | | 5 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | 5 231.00 | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 328.00 | 11 185.00 | | 12 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 441.00 | 212 069.00 | | 195 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 596.00 | 112 608.00 | | 121 596.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 886.00 | 139 179.00 | | 129 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |