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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 264.00 | 37 753.00 | 33 510.00 | 71 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 836.00 | 176 678.00 | 436 158.00 | 612 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 107.00 | 234 813.00 | 507 294.00 | 742 107.00 |
BP En cours de production de services | 443 765.00 | | 443 765.00 | 443 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 539.00 | 88 069.00 | 1 007 470.00 | 1 095 539.00 |
BZ Autres créances | 151 968.00 | | 151 968.00 | 151 968.00 |
CF Disponibilités | 492 519.00 | | 492 519.00 | 492 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 919.00 | 88 069.00 | 2 152 850.00 | 2 240 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 026.00 | 322 882.00 | 2 660 143.00 | 2 983 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 638 794.00 | 454 245.00 | | 638 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 276.00 | 271 549.00 | | 86 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 070.00 | 1 250 794.00 | | 1 286 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 715.00 | 34 928.00 | | 207 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 512.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 973.00 | 309 107.00 | | 358 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 800.00 | 1 028 992.00 | | 765 800.00 |
EA Autres dettes | 40 541.00 | 45 105.00 | | 40 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 073.00 | 1 418 644.00 | | 1 374 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 143.00 | 2 669 439.00 | | 2 660 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 940.00 | 1 396 330.00 | | 1 215 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 560.00 | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 303.00 | | 443 238.00 | 627 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 37 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 124.00 | 178 310.00 | 742 107.00 | 150 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 20 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 124.00 | 164 631.00 | 684 099.00 | 150 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 116.00 | | 417 738.00 | 581 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 125.00 | | 25 500.00 | 24 125.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 150 124.00 | | | 150 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 161.00 | 74 608.00 | 130 956.00 | 291 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 928.00 | 560.00 | 1 105.00 | 20 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 233.00 | 74 048.00 | 129 850.00 | 270 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 88 069.00 | 567.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 88 069.00 | 567.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 88 069.00 | 567.00 | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 069.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 973.00 | 358 973.00 | | 358 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 065.00 | 357 065.00 | | 357 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 263.00 | 164 263.00 | | 164 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 295.00 | 1 090 295.00 | | 1 090 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 095.00 | 48 962.00 | 99 614.00 | 207 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 263.00 | 1 265 640.00 | 37 623.00 | 1 303 263.00 |
VW T.V.A. | 211 213.00 | 211 213.00 | | 211 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 073.00 | 1 215 940.00 | 99 614.00 | 1 374 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 812.00 | 25 216.00 | | 27 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 069.00 | 20 310.00 | | 17 069.00 |
ST Autres comptes | 394 974.00 | 338 694.00 | | 394 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 900.00 | 84 600.00 | | 132 900.00 |
YT Sous‐traitance | 58 205.00 | 248 866.00 | | 58 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 993.00 | 10 810.00 | | 3 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 991.00 | 22 776.00 | | 13 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 804.00 | 47 992.00 | | 41 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 728.00 | 706 602.00 | | 623 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 082.00 | 418 005.00 | | 173 082.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 140.00 | 703 280.00 | | 607 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |