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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 313 908.00 | | 2 313 908.00 | 2 313 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3 576.00 | 104.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 767.00 | 82 413.00 | 62 353.00 | 144 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 199.00 | 163 529.00 | 213 671.00 | 377 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 539.00 | 249 518.00 | 2 602 021.00 | 2 851 539.00 |
BT Marchandises | 365 669.00 | | 365 669.00 | 365 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
BZ Autres créances | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
CF Disponibilités | 160 727.00 | | 160 727.00 | 160 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 140.00 | | 853 140.00 | 853 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 679.00 | 249 518.00 | 3 455 161.00 | 3 704 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 200.00 | 1 236 200.00 | | 1 236 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 998.00 | 93 102.00 | | 102 998.00 |
DG Autres réserves | 1 471 328.00 | 1 403 296.00 | | 1 471 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 370.00 | 197 929.00 | | 94 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 896.00 | 2 930 526.00 | | 2 904 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 048.00 | 293 660.00 | | 250 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 742.00 | 32 650.00 | | 32 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 798.00 | 127 436.00 | | 210 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 677.00 | 90 671.00 | | 56 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 264.00 | 549 513.00 | | 550 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 161.00 | 3 480 039.00 | | 3 455 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 988.00 | 55 530.00 | | 193 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 290.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 702.00 | 55 240.00 | | 190 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 798.00 | 210 798.00 | | 210 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 048.00 | 44 006.00 | 157 264.00 | 250 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 540.00 | 322 540.00 | | 322 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 540.00 | 322 540.00 | | 322 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 265.00 | 344 223.00 | 157 264.00 | 550 265.00 |