| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 517.00 | 234 580.00 | 2 937.00 | 237 517.00 |
AH Fonds commercial | 304 488.00 | | 304 488.00 | 304 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 161 085.00 | | 29 161 085.00 | 29 161 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 209.00 | 149 983.00 | 4 226.00 | 154 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 675.00 | 339 292.00 | 129 382.00 | 468 675.00 |
BF Prêts | 228 965.00 | 11 398.00 | 217 567.00 | 228 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 632 461.00 | 735 254.00 | 29 897 207.00 | 30 632 461.00 |
BT Marchandises | 1 640 302.00 | 496 797.00 | 1 143 504.00 | 1 640 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490 725.00 | | 2 490 725.00 | 2 490 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 911 965.00 | 1 706 878.00 | 12 205 086.00 | 13 911 965.00 |
BZ Autres créances | 3 023 565.00 | | 3 023 565.00 | 3 023 565.00 |
CF Disponibilités | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 124.00 | | 214 124.00 | 214 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 334 399.00 | 2 203 676.00 | 19 130 723.00 | 21 334 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 966 861.00 | 2 938 930.00 | 49 027 930.00 | 51 966 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 864 753.00 | 1 864 753.00 | | 1 864 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 4 967 597.00 | 4 967 597.00 | | 4 967 597.00 |
DH Report à nouveau | -933 114.00 | -512 064.00 | | -933 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 862.00 | -421 049.00 | | -1 401 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 375.00 | 6 152 237.00 | | 4 750 375.00 |
DP Provisions pour risques | 124 633.00 | 85 729.00 | | 124 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 091.00 | 963 430.00 | | 920 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044 724.00 | 1 049 159.00 | | 1 044 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 488 680.00 | 28 897 353.00 | | 28 488 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651 771.00 | 9 226 300.00 | | 8 651 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425 828.00 | 4 123 592.00 | | 4 425 828.00 |
EA Autres dettes | 221 441.00 | 289 888.00 | | 221 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 107.00 | 1 426 955.00 | | 1 445 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 232 830.00 | 44 240 007.00 | | 43 232 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 027 930.00 | 51 441 404.00 | | 49 027 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 488 680.00 | | | 28 488 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 851 265.00 | | 31 851 265.00 | 31 851 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 851 265.00 | | 31 851 265.00 | 31 851 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 632 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 337 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 179 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 971 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 578.00 | |
GE Autres charges | | | 472 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 927 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 374 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 273.00 | 21 186.00 | | 283 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 273.00 | 21 186.00 | | 283 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 941.00 | 407 402.00 | | 303 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 746.00 | 407 402.00 | | 310 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 472.00 | -386 216.00 | | -27 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 915 872.00 | 30 137 709.00 | | 32 915 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 317 734.00 | 30 558 758.00 | | 34 317 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 862.00 | -421 049.00 | | -1 401 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 465 611.00 | | 176 177.00 | 30 465 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 30 632 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 703 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 326.00 | 622 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 702 538.00 | | 553.00 | 29 702 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 290.00 | | 148 922.00 | 483 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 783.00 | | 26 701.00 | 279 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 551.00 | 85 827.00 | 2 522.00 | 640 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 255.00 | 2 324.00 | | 232 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 295.00 | 83 502.00 | 2 522.00 | 408 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 392.00 | 10 006.00 | | 1 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 159.00 | 68 578.00 | 73 012.00 | 1 049 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 507.00 | 496 797.00 | 497 507.00 | 497 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 813 808.00 | 82 902.00 | 189 832.00 | 1 813 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312 708.00 | 589 706.00 | 687 339.00 | 2 312 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361 867.00 | 658 284.00 | 760 352.00 | 3 361 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 278.00 | 760 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 651 771.00 | 8 651 771.00 | | 8 651 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216 530.00 | 1 216 530.00 | | 1 216 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 045.00 | 983 045.00 | | 983 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 441.00 | 221 441.00 | | 221 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 107.00 | 1 445 107.00 | | 1 445 107.00 |
UP Prêts | 228 965.00 | 7 836.00 | 221 128.00 | 228 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
UX Autres créances clients | 13 832 280.00 | 12 850 720.00 | 981 560.00 | 13 832 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VB T. V. A. | 985 225.00 | 985 225.00 | | 985 225.00 |
VC Groupe et associés | 173 752.00 | 173 752.00 | | 173 752.00 |
VI Groupe et associés | 28 488 680.00 | 28 488 680.00 | | 28 488 680.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 140.00 | 1 820 140.00 | | 1 820 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 124.00 | 214 124.00 | | 214 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 456 140.00 | 16 242 925.00 | 1 213 215.00 | 17 456 140.00 |
VW T.V.A. | 2 173 368.00 | 2 173 368.00 | | 2 173 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 232 830.00 | 43 232 830.00 | | 43 232 830.00 |