| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 558.00 | 99 921.00 | 3 637.00 | 103 558.00 |
040 Immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 663.00 | 101 258.00 | 9 405.00 | 110 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
060 Stock marchandises | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
072 Créances – Autres | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
084 Disponibilités | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
110 Total général Actif | 179 219.00 | 101 258.00 | 77 961.00 | 179 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 940.00 | 267 904.00 | | 274 940.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 952.00 | 267 907.00 | | 274 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 248.00 | 180 077.00 | | 189 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 691.00 | 958.00 | | -6 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 567.00 | 3 015.00 | | 2 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | 46.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 75 780.00 | 53 558.00 | | 75 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 2 367.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 674.00 | 20 245.00 | | 3 674.00 |
252 Charges sociales | 554.00 | 3 560.00 | | 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | 2 974.00 | | 2 391.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 459.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 408.00 | 267 257.00 | | 269 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 544.00 | 650.00 | | 5 544.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 564.00 | 684.00 | | 5 564.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 012.00 | | | 48 012.00 |