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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519.00 | 18 686.00 | 35 833.00 | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 424.00 | 185 924.00 | 300 501.00 | 486 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 277.00 | 207 858.00 | 336 418.00 | 544 277.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 576.00 | | 562 576.00 | 562 576.00 |
BZ Autres créances | 188 539.00 | | 188 539.00 | 188 539.00 |
CF Disponibilités | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 278.00 | | 881 278.00 | 881 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 555.00 | 207 858.00 | 1 217 696.00 | 1 425 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
DH Report à nouveau | 101 180.00 | 98 736.00 | | 101 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 404.00 | 2 445.00 | | -19 404.00 |
DL TOTAL (I) | 192 069.00 | 211 473.00 | | 192 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 196.00 | 467 530.00 | | 444 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 952.00 | 53 165.00 | | 52 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 500.00 | 227 849.00 | | 250 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 865.00 | 255 313.00 | | 272 865.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 6 428.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 627.00 | 1 010 646.00 | | 1 025 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 696.00 | 1 222 119.00 | | 1 217 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 829.00 | 578 981.00 | | 679 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 835.00 | 2 500.00 | 2 905 335.00 | 2 902 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 835.00 | 2 500.00 | 2 905 335.00 | 2 902 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 10 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 209.00 | 140 169.00 | | 119 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 1 650.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | 15 852.00 | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 030.00 | 17 502.00 | | 30 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 968.00 | 12 103.00 | | 6 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 531.00 | 695.00 | | 17 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 499.00 | 12 798.00 | | 24 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 531.00 | 4 704.00 | | 5 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 864.00 | 2 602 370.00 | | 3 069 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 268.00 | 2 599 925.00 | | 3 089 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 404.00 | 2 445.00 | | -19 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 530.00 | 27 387.00 | | 24 530.00 |