| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 160.00 | 139 173.00 | 2 986.00 | 142 160.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 400 284.00 | 127 188.00 | 273 095.00 | 400 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 024.00 | 322 711.00 | 225 313.00 | 548 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 305.00 | 244 763.00 | 134 542.00 | 379 305.00 |
BF Prêts | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 608.00 | 833 837.00 | 1 724 771.00 | 2 558 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 2 109 320.00 | 417 042.00 | 1 692 277.00 | 2 109 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143 877.00 | 259 032.00 | 6 884 845.00 | 7 143 877.00 |
BZ Autres créances | 665 849.00 | | 665 849.00 | 665 849.00 |
CF Disponibilités | 541 869.00 | | 541 869.00 | 541 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 732.00 | | 400 732.00 | 400 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 865 598.00 | 676 074.00 | 10 189 523.00 | 10 865 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 424 207.00 | 1 509 911.00 | 11 914 295.00 | 13 424 207.00 |
CU Autres participations | 957 592.00 | | 957 592.00 | 957 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 310 000.00 | 3 190 000.00 | | 3 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 758.00 | 5 447.00 | | 6 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 214.00 | 241 311.00 | | 28 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 537.00 | 3 526 322.00 | | 3 434 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 576.00 | 4 195 616.00 | | 1 306 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 290.00 | 1 318 934.00 | | 1 373 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 289.00 | 4 998 522.00 | | 3 546 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 626.00 | 924 824.00 | | 709 626.00 |
EA Autres dettes | 1 444 574.00 | 4 404 935.00 | | 1 444 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 358.00 | 16 112 441.00 | | 8 380 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 295.00 | 19 738 163.00 | | 11 914 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 912 190.00 | 14 504 203.00 | | 6 912 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 989 792.00 | 5 778 684.00 | 24 768 477.00 | 18 989 792.00 |
FG Production vendue services | 3 057 563.00 | 133 337.00 | 3 190 900.00 | 3 057 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 047 355.00 | 5 912 022.00 | 27 959 377.00 | 22 047 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 798 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 762 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 467 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 865.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 068.00 | | | 243 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 088.00 | 2 865.00 | | 243 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 458.00 | -2 865.00 | | -176 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 725.00 | 69 876.00 | | 99 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 915 508.00 | 31 763 511.00 | | 28 915 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 887 293.00 | 31 522 199.00 | | 28 887 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 214.00 | 241 311.00 | | 28 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 305.00 | | 476 128.00 | 2 404 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 825.00 | 1 068 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 825.00 | 2 558 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 871.00 | | 3 290.00 | 138 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 226.00 | | 131 388.00 | 1 216 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 208.00 | | 341 450.00 | 1 049 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 653.00 | 187 184.00 | | 646 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 374.00 | 2 800.00 | | 136 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 279.00 | 184 384.00 | | 510 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 337.00 | 417 042.00 | 343 337.00 | 343 337.00 |
6T Sur comptes clients | 256 912.00 | 2 121.00 | | 256 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 735.00 | | 391 735.00 | 391 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 644.00 | 419 163.00 | 776 732.00 | 1 033 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 044.00 | 419 163.00 | 776 732.00 | 1 133 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 163.00 | 735 072.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 290.00 | 3 546 290.00 | | 3 546 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 456.00 | 194 456.00 | | 194 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 626.00 | 178 626.00 | | 178 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 575.00 | 1 444 575.00 | | 1 444 575.00 |
UP Prêts | 104 216.00 | 2 369.00 | 101 847.00 | 104 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 6 849 980.00 | 6 849 980.00 | | 6 849 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 898.00 | | 293 898.00 | 293 898.00 |
VB T. V. A. | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 152.00 | 835 984.00 | 468 168.00 | 1 304 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 291.00 | 373 291.00 | 1 000 000.00 | 1 373 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 464.00 | | | 2 891 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 798.00 | 528 798.00 | | 528 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 733.00 | 400 733.00 | | 400 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 321 700.00 | 7 888 930.00 | 432 770.00 | 8 321 700.00 |
VW T.V.A. | 252 295.00 | 252 295.00 | | 252 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 358.00 | 6 912 190.00 | 1 468 168.00 | 8 380 358.00 |