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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 764.00 | 54 310.00 | 32 454.00 | 86 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 829.00 | 145 422.00 | 1 406.00 | 146 829.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 824.00 | 199 732.00 | 34 092.00 | 233 824.00 |
060 Stock marchandises | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
084 Disponibilités | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 706.00 | | 139 706.00 | 139 706.00 |
110 Total général Actif | 373 531.00 | 199 732.00 | 173 798.00 | 373 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 442.00 | | | 133 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
252 Charges sociales | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 514.00 | | | 132 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 928.00 | | | 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 973.00 | 4.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 315.00 | | | -23 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 929.00 | | | 21 929.00 |