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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 30 185.00 | 20 123.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
AP Constructions | 436 270.00 | 395 020.00 | 41 249.00 | 436 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 200.00 | 220 678.00 | 42 522.00 | 263 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 456.00 | 66 930.00 | 5 526.00 | 72 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 212.00 | 717 852.00 | 155 360.00 | 873 212.00 |
BT Marchandises | 619 033.00 | 5 600.00 | 613 433.00 | 619 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 206 163.00 | | 206 163.00 | 206 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 775.00 | 5 600.00 | 956 175.00 | 961 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 987.00 | 723 452.00 | 1 111 535.00 | 1 834 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 781 019.00 | 770 733.00 | | 781 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 145.00 | 10 287.00 | | 41 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | 844 164.00 | 803 374.00 | | 844 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 777.00 | 186 546.00 | | 44 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 941.00 | 14 083.00 | | 17 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 485.00 | 45 198.00 | | 110 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 741.00 | 90 530.00 | | 89 741.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | 3 568.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 370.00 | 339 926.00 | | 267 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 535.00 | 1 143 300.00 | | 1 111 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 689.00 | | 5 396.00 | 873 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 873 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 817 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 519.00 | | 5 396.00 | 817 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 746.00 | 42 979.00 | 5 873.00 | 680 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 193.00 | 5 031.00 | | 30 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 553.00 | 37 948.00 | 5 873.00 | 650 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 777.00 | 19 110.00 | 25 668.00 | 44 777.00 |
VI Groupe et associés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 724.00 | | | 141 724.00 |
VP Divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 870.00 | 122 644.00 | 226.00 | 122 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 370.00 | 241 703.00 | 25 668.00 | 267 370.00 |