| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 384.00 | | 241 384.00 | 241 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 565.00 | 87 829.00 | 14 737.00 | 102 565.00 |
BF Prêts | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 341.00 | 127 470.00 | 287 871.00 | 415 341.00 |
BP En cours de production de services | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 994.00 | 39 308.00 | 175 686.00 | 214 994.00 |
CF Disponibilités | 260 642.00 | | 260 642.00 | 260 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 361.00 | 39 308.00 | 570 053.00 | 609 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 702.00 | 166 778.00 | 857 924.00 | 1 024 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 137 901.00 | 137 901.00 | | 137 901.00 |
DH Report à nouveau | 627 752.00 | 678 365.00 | | 627 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | -50 613.00 | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 804 624.00 | 776 553.00 | | 804 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 168 912.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 690.00 | 5 003.00 | | 28 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 717.00 | 6 846.00 | | 7 717.00 |
EA Autres dettes | 16 177.00 | 15 875.00 | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 299.00 | 196 636.00 | | 53 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 924.00 | 973 189.00 | | 857 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
FM Production stockée | | | 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 308.00 | |
GE Autres charges | | | 57 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 822.00 | 167 450.00 | | 279 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 751.00 | 218 062.00 | | 251 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 071.00 | -50 613.00 | | 28 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 488.00 | 3 900.00 | 1 223.00 | 48 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 265.00 | 3 900.00 | | 47 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 621.00 | 39 308.00 | 56 621.00 | 56 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 621.00 | 39 308.00 | 56 621.00 | 56 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 621.00 | 39 308.00 | 56 621.00 | 56 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 482.00 | 216 482.00 | | 216 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 833.00 | 216 482.00 | 36 351.00 | 252 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |