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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 192.00 | 798.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 70 161.00 | 57 229.00 | 12 933.00 | 70 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 851.00 | 524 167.00 | 213 685.00 | 737 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 799.00 | 60 731.00 | 9 068.00 | 69 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 092.00 | 673 046.00 | 264 046.00 | 937 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 015.00 | 15 917.00 | 91 098.00 | 107 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 877.00 | | 82 877.00 | 82 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 857.00 | 2 122.00 | 35 735.00 | 37 857.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 900.00 | 18 039.00 | 319 862.00 | 337 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 992.00 | 691 084.00 | 583 908.00 | 1 274 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 860.00 | 30 728.00 | 5 132.00 | 35 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 640.00 | 185 272.00 | | 247 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 847.00 | 62 368.00 | | 62 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 168.00 | 55 743.00 | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 390 654.00 | 336 383.00 | | 390 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 593.00 | 140 920.00 | | 82 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 20 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 229.00 | 97 571.00 | | 68 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 450.00 | 92 860.00 | | 32 450.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 7 164.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 254.00 | 359 124.00 | | 193 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 908.00 | 695 507.00 | | 583 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 099.00 | | 36 994.00 | 900 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 818.00 | | 36 994.00 | 840 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 460.00 | 78 109.00 | | 575 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 556.00 | 7 172.00 | | 23 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 713.00 | 70 937.00 | | 551 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 160.00 | 2 757.00 | | 13 160.00 |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 758.00 | 2 757.00 | | 34 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 758.00 | 2 757.00 | | 34 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 112.00 | 50 584.00 | 59 527.00 | 110 112.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 598.00 | 40 451.00 | 7 147.00 | 47 598.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 772.00 | 160 637.00 | 60 135.00 | 220 772.00 |