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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 216 502.00 | 212 438.00 | 4 064.00 | 216 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 849.00 | 315 508.00 | 45 340.00 | 360 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 774.00 | 533 732.00 | 225 042.00 | 758 774.00 |
BT Marchandises | 205 192.00 | | 205 192.00 | 205 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BZ Autres créances | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CF Disponibilités | 121 601.00 | | 121 601.00 | 121 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 340.00 | | 454 340.00 | 454 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 114.00 | 533 732.00 | 679 382.00 | 1 213 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 576.00 | -98 500.00 | | -27 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 403.00 | -79 076.00 | | 68 403.00 |
DL TOTAL (I) | 300 828.00 | 232 424.00 | | 300 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 029.00 | 77 057.00 | | 67 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | 6 839.00 | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 622.00 | 178 311.00 | | 274 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 132.00 | 58 331.00 | | 34 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 554.00 | 320 539.00 | | 378 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 382.00 | 552 963.00 | | 679 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 217.00 | 63.00 | 935 280.00 | 935 217.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 217.00 | 63.00 | 935 280.00 | 935 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 914.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 442.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 442.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -442.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 546.00 | 863 491.00 | | 1 027 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 142.00 | 942 566.00 | | 959 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 403.00 | -79 076.00 | | 68 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 817.00 | 21 914.00 | | 511 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 617.00 | 21 914.00 | | 510 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 547.00 | 127 547.00 | | 127 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 358.00 | 127 547.00 | | 158 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 554.00 | | | 378 554.00 |