| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 604.00 | 28 968.00 | 2 636.00 | 31 604.00 |
AH Fonds commercial | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
AN Terrains | 50 651.00 | 25 041.00 | 25 611.00 | 50 651.00 |
AP Constructions | 204 975.00 | 188 205.00 | 16 770.00 | 204 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 155.00 | 1 153 451.00 | 143 703.00 | 1 297 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 854.00 | 246 439.00 | 169 415.00 | 415 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 306.00 | | 183 306.00 | 183 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 674.00 | 1 974 430.00 | 1 054 244.00 | 3 028 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 616.00 | | 1 050 616.00 | 1 050 616.00 |
BN En cours de production de biens | 168 048.00 | | 168 048.00 | 168 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 929.00 | | 844 929.00 | 844 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 281.00 | 57 273.00 | 464 007.00 | 521 281.00 |
BZ Autres créances | 1 437 957.00 | | 1 437 957.00 | 1 437 957.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 739.00 | 57 273.00 | 3 994 466.00 | 4 051 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 413.00 | 2 031 703.00 | 5 048 710.00 | 7 080 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 706 181.00 | 332 326.00 | 373 855.00 | 706 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 804.00 | 21 180.00 | | 25 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 901.00 | 260 047.00 | | 347 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 061.00 | 92 478.00 | | 144 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 129.00 | 91 714.00 | | 131 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 896.00 | 1 233 420.00 | | 1 416 896.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 37 503.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 391.00 | 132 257.00 | | 63 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 891.00 | 169 760.00 | | 77 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 891.00 | 1 502 041.00 | | 1 723 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 028.00 | 50 020.00 | | 30 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 087.00 | 466 376.00 | | 247 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 114.00 | 1 312 198.00 | | 1 143 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 183.00 | 353 384.00 | | 370 183.00 |
EA Autres dettes | 27 120.00 | 18 864.00 | | 27 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 923.00 | 3 702 884.00 | | 3 553 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 710.00 | 5 106 063.00 | | 5 048 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 324.00 | 3 292 695.00 | | 3 208 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236 107.00 | 984 521.00 | | 1 236 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 724 371.00 | 2 430 726.00 | 11 155 097.00 | 8 724 371.00 |
FD Production vendue biens | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
FG Production vendue services | 82 460.00 | 68 548.00 | 151 008.00 | 82 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 811 870.00 | 2 499 274.00 | 11 311 144.00 | 8 811 870.00 |
FM Production stockée | | | -36 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 549 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 718 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 132.00 | 30 181.00 | | 37 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 163.00 | 111 796.00 | | 10 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 067.00 | 8 103.00 | | 57 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 100.00 | 51 620.00 | | 315 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 513.00 | 59 723.00 | | 391 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 894.00 | 29 197.00 | | 24 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 640.00 | 14 010.00 | | 72 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 534.00 | 73 707.00 | | 97 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 979.00 | -13 984.00 | | 293 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 969.00 | -46 918.00 | | -46 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975 964.00 | 11 225 517.00 | | 11 975 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 831 903.00 | 11 133 040.00 | | 11 831 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 061.00 | 92 478.00 | | 144 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 356.00 | 15 479.00 | | 15 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 832.00 | | 332 332.00 | 3 057 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 057.00 | | 73 124.00 | 633 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 490.00 | 3 028 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 706 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 169 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 850.00 | 2 151 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 987.00 | | 72 803.00 | 166 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 386.00 | | 186 405.00 | 2 254 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 155.00 | 260 125.00 | 288 850.00 | 2 003 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 673.00 | 154 652.00 | | 177 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 781.00 | 1 187.00 | | 27 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 700.00 | 104 286.00 | 288 850.00 | 1 797 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 760.00 | | 91 869.00 | 169 760.00 |
6T Sur comptes clients | 133 655.00 | | 76 382.00 | 133 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 655.00 | | 76 382.00 | 133 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 414.00 | | 168 251.00 | 303 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 382.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 028.00 | 19 992.00 | 10 036.00 | 30 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 114.00 | 1 143 114.00 | | 1 143 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 689.00 | 153 689.00 | | 153 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 456 536.00 | 456 536.00 | | 456 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 003.00 | 1 379 003.00 | | 1 379 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 787.00 | 1 236 787.00 | | 1 236 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 104.00 | 151 541.00 | 319 822.00 | 487 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 843.00 | 1 981 843.00 | | 1 981 843.00 |
VW T.V.A. | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 836.00 | 2 961 237.00 | 329 858.00 | 3 306 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |