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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 562.00 | 289 543.00 | 97 019.00 | 386 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 553.00 | 242 908.00 | 125 645.00 | 368 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 216.00 | 532 451.00 | 224 766.00 | 757 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 144.00 | | 356 144.00 | 356 144.00 |
BZ Autres créances | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CF Disponibilités | 624 889.00 | | 624 889.00 | 624 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 524.00 | | 1 059 524.00 | 1 059 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 740.00 | 532 451.00 | 1 284 289.00 | 1 816 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 512 003.00 | | | 512 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 777.00 | | | 97 777.00 |
DL TOTAL (I) | 774 780.00 | | | 774 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
EA Autres dettes | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 509.00 | | | 509 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 289.00 | | | 1 284 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 923.00 | | | 389 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 444.00 | | 194 352.00 | 598 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 579.00 | 757 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 579.00 | 755 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 341.00 | | 194 352.00 | 596 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 802.00 | 26 228.00 | 35 579.00 | 541 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 802.00 | 26 228.00 | 35 579.00 | 541 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 356 144.00 | 356 144.00 | | 356 144.00 |
VB T. V. A. | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 714.00 | 27 527.00 | 99 447.00 | 146 714.00 |
VI Groupe et associés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 534.00 | 409 534.00 | | 409 534.00 |
VW T.V.A. | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 109.00 | 389 923.00 | 99 447.00 | 509 109.00 |