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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 3 832.00 | 2 984.00 | 6 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AP Constructions | 312 366.00 | 196 004.00 | 116 363.00 | 312 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 857.00 | 56 525.00 | 10 332.00 | 66 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 326.00 | 404 171.00 | 199 155.00 | 603 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 562.00 | 661 565.00 | 338 997.00 | 1 000 562.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
CF Disponibilités | 272 474.00 | | 272 474.00 | 272 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 281.00 | | 385 281.00 | 385 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 844.00 | 661 564.00 | 724 278.00 | 1 385 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
DH Report à nouveau | -26 469.00 | 95.00 | | -26 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 638.00 | -26 564.00 | | 158 638.00 |
DL TOTAL (I) | 229 886.00 | 71 248.00 | | 229 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 848.00 | 464 505.00 | | 473 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 666.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 996.00 | 7 932.00 | | 10 996.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 17 594.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 393.00 | 552 119.00 | | 494 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 278.00 | 623 367.00 | | 724 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 427.00 | 188 307.00 | | 132 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 051.00 | | 12 546.00 | 1 009 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 034.00 | 1 000 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 034.00 | 982 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 038.00 | | 12 546.00 | 991 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 517.00 | 91 083.00 | 21 034.00 | 591 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 447.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 099.00 | 90 636.00 | 21 034.00 | 587 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VC Groupe et associés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 848.00 | 111 882.00 | 361 966.00 | 473 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 557.00 | 121 557.00 | | 121 557.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 393.00 | 132 427.00 | 361 966.00 | 494 393.00 |