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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 308.00 | 2 591.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 893.00 | 429 166.00 | 44 727.00 | 473 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 793.00 | 429 475.00 | 47 318.00 | 476 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 644.00 | 1 587.00 | 46 057.00 | 47 644.00 |
072 Créances – Autres | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
084 Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 619.00 | 1 587.00 | 160 031.00 | 161 619.00 |
110 Total général Actif | 638 412.00 | 431 062.00 | 207 350.00 | 638 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 079.00 | | | 471 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 096.00 | | | 26 096.00 |