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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 982.00 | 48 557.00 | 5 425.00 | 53 982.00 |
AP Constructions | 295 020.00 | 281 407.00 | 13 612.00 | 295 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 636.00 | 1 133 741.00 | 10 894.00 | 1 144 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 875.00 | 84 367.00 | 4 508.00 | 88 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 044.00 | 1 548 074.00 | 49 970.00 | 1 598 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 667.00 | | 439 667.00 | 439 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 890.00 | | 499 890.00 | 499 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 916.00 | 107 485.00 | 374 431.00 | 481 916.00 |
BZ Autres créances | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
CF Disponibilités | 564 048.00 | | 564 048.00 | 564 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 195.00 | 107 485.00 | 1 976 710.00 | 2 084 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 240.00 | 1 655 560.00 | 2 026 680.00 | 3 682 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 803 160.00 | 751 652.00 | | 803 160.00 |
DH Report à nouveau | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 623.00 | 51 507.00 | | -147 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 591.00 | 1 189 215.00 | | 1 041 591.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 078.00 | 212 190.00 | | 288 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 572.00 | 84 342.00 | | 107 572.00 |
EA Autres dettes | 326 868.00 | 392 066.00 | | 326 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 588.00 | 722 984.00 | | 977 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 680.00 | 1 919 700.00 | | 2 026 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 588.00 | 722 984.00 | | 977 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 846.00 | 19 230.00 | | 1 528 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 502.00 | 2 055.00 | | 46 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 343.00 | 17 175.00 | | 1 482 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 079.00 | 288 079.00 | | 288 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 868.00 | 326 868.00 | | 326 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UX Autres créances clients | 359 583.00 | 359 583.00 | | 359 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VC Groupe et associés | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 684.00 | 220 684.00 | | 220 684.00 |
VI Groupe et associés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 430.00 | 592 430.00 | | 592 430.00 |
VW T.V.A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 588.00 | 977 588.00 | | 977 588.00 |