| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 760.00 | 34 720.00 | 35 040.00 | 69 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 283.00 | 1 104 200.00 | 346 082.00 | 1 450 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 183.00 | 575 862.00 | 69 321.00 | 645 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BF Prêts | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 892.00 | 1 714 784.00 | 509 108.00 | 2 223 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
BT Marchandises | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 749.00 | 10 235.00 | 109 513.00 | 119 749.00 |
BZ Autres créances | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
CF Disponibilités | 828 996.00 | | 828 996.00 | 828 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 214.00 | 10 235.00 | 1 197 978.00 | 1 208 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 107.00 | 1 725 020.00 | 1 707 087.00 | 3 432 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 228 465.00 | 151 478.00 | | 228 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 517.00 | 76 987.00 | | 31 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 557.00 | 158 345.00 | | 172 557.00 |
DL TOTAL (I) | 696 541.00 | 650 811.00 | | 696 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 189.00 | 180 428.00 | | 161 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 189.00 | 180 428.00 | | 161 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 336.00 | 110 940.00 | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 723.00 | 181 035.00 | | 240 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 733.00 | 332 934.00 | | 377 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 861.00 | | |
EA Autres dettes | 204 439.00 | 188 734.00 | | 204 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 123.00 | 7 051.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 356.00 | 833 556.00 | | 849 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 087.00 | 1 664 796.00 | | 1 707 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 020.00 | 722 616.00 | | 830 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
FG Production vendue services | 3 134 885.00 | | 3 134 885.00 | 3 134 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 064.00 | | 3 182 064.00 | 3 182 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 009.00 | 37 487.00 | | 60 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 009.00 | 37 577.00 | | 60 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 18.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 519.00 | 37 558.00 | | 59 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 315.00 | 2 841 064.00 | | 3 320 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 798.00 | 2 764 077.00 | | 3 288 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 517.00 | 76 987.00 | | 31 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 830.00 | | 193 853.00 | 2 267 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 790.00 | 2 223 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 790.00 | 2 095 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 371.00 | | 3 240.00 | 72 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 928.00 | | 190 330.00 | 2 142 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 531.00 | | 283.00 | 52 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 609.00 | 129 521.00 | 237 345.00 | 1 822 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 888.00 | 129 521.00 | 237 345.00 | 1 787 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 429.00 | | 19 239.00 | 180 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 429.00 | | 19 239.00 | 180 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 724.00 | 240 724.00 | | 240 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 039.00 | 187 039.00 | | 187 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 439.00 | 204 439.00 | | 204 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UP Prêts | 19 679.00 | 3 396.00 | 16 283.00 | 19 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
UX Autres créances clients | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 431.00 | 244 122.00 | 36 309.00 | 280 431.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 020.00 | 830 020.00 | | 830 020.00 |