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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 790.00 | 9 134.00 | 63 656.00 | 72 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 114.00 | 9 134.00 | 120 980.00 | 130 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 929.00 | 18 321.00 | 1 796 609.00 | 1 814 929.00 |
BZ Autres créances | 620 359.00 | | 620 359.00 | 620 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
CF Disponibilités | 1 575 683.00 | | 1 575 683.00 | 1 575 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 251.00 | 18 321.00 | 4 116 930.00 | 4 135 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 550.00 | 27 455.00 | 4 239 095.00 | 4 266 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 944.00 | 20 803.00 | | 20 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 729.00 | 142.00 | | 250 729.00 |
DL TOTAL (I) | 315 673.00 | 64 944.00 | | 315 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 184.00 | 144.00 | | 1 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184.00 | 144.00 | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 400 000.00 | | 440 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 600.00 | 39 000.00 | | 121 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 328.00 | 2 297 381.00 | | 2 639 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 352.00 | 363 754.00 | | 560 352.00 |
EA Autres dettes | 119 836.00 | 245 098.00 | | 119 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 842.00 | 44 148.00 | | 40 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 957.00 | 3 389 381.00 | | 3 921 957.00 |
ED (V) | 281.00 | 35.00 | | 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 095.00 | 3 454 504.00 | | 4 239 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 547.00 | | 3 567.00 | 126 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 222.00 | | 3 567.00 | 69 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | 7 019.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 7 019.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 328.00 | 2 639 328.00 | | 2 639 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 341.00 | 1 794 341.00 | | 1 794 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VB T. V. A. | 620 334.00 | 620 334.00 | | 620 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 264.00 | 2 476 130.00 | 57 134.00 | 2 533 264.00 |
VW T.V.A. | 437 439.00 | 437 439.00 | | 437 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 357.00 | 3 800 357.00 | | 3 800 357.00 |