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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 552.00 | 39 539.00 | 6 012.00 | 45 552.00 |
AH Fonds commercial | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
AN Terrains | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
AP Constructions | 423 788.00 | 354 611.00 | 69 177.00 | 423 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 364.00 | 492 717.00 | 44 646.00 | 537 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 934.00 | 1 290 715.00 | 504 218.00 | 1 794 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 342.00 | 2 177 584.00 | 758 758.00 | 2 936 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BT Marchandises | 295 519.00 | | 295 519.00 | 295 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 116.00 | 277 929.00 | 3 327 187.00 | 3 605 116.00 |
BZ Autres créances | 320 580.00 | | 320 580.00 | 320 580.00 |
CF Disponibilités | 515 545.00 | | 515 545.00 | 515 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 720.00 | 277 929.00 | 4 480 791.00 | 4 758 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 063.00 | 2 455 513.00 | 5 239 549.00 | 7 695 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 485 056.00 | 3 530 847.00 | | 3 485 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 754.00 | 204 208.00 | | 263 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 579.00 | 3 751 825.00 | | 3 765 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 635.00 | 354 226.00 | | 220 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 372.00 | 345 923.00 | | 458 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 640.00 | 590 908.00 | | 561 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 511.00 | 215 535.00 | | 225 511.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 6 737.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 969.00 | 1 513 331.00 | | 1 473 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 549.00 | 5 265 157.00 | | 5 239 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 372.00 | | | 458 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 401 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 273 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 675 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 817 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 589 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 284.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 473 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 11 460.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 202.00 | 77 464.00 | | 105 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 332.00 | 11 418 753.00 | | 12 844 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 580 578.00 | 11 214 545.00 | | 12 580 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 754.00 | 204 208.00 | | 263 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 154.00 | | 114 824.00 | 2 834 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 636.00 | | 2 936 342.00 | 12 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | | 2 762 435.00 | 12 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 258.00 | | 114 814.00 | 2 660 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 544.00 | | 10.00 | 37 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 891.00 | 269 329.00 | 12 636.00 | 1 920 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 900.00 | 2 638.00 | | 36 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 990.00 | 266 690.00 | 12 636.00 | 1 883 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 497.00 | 67 284.00 | 98 852.00 | 309 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 497.00 | 67 284.00 | 98 852.00 | 309 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 497.00 | 67 284.00 | 98 852.00 | 309 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 284.00 | 98 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 640.00 | 561 640.00 | | 561 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 116.00 | 3 605 116.00 | | 3 605 116.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VC Groupe et associés | 202 716.00 | 202 716.00 | | 202 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 618.00 | 150 976.00 | 69 641.00 | 220 618.00 |
VI Groupe et associés | 458 372.00 | 458 372.00 | | 458 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 577.00 | | | 284 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 635.00 | 3 942 712.00 | 36 923.00 | 3 979 635.00 |
VW T.V.A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 969.00 | 1 404 328.00 | 69 641.00 | 1 473 969.00 |