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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 368.00 | 46 342.00 | 4 026.00 | 50 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 464.00 | 130 813.00 | 22 650.00 | 153 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 765.00 | 177 155.00 | 105 610.00 | 282 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 526.00 | | 681 526.00 | 681 526.00 |
BZ Autres créances | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CF Disponibilités | 140 593.00 | | 140 593.00 | 140 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 017.00 | | 863 017.00 | 863 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 783.00 | 177 155.00 | 968 627.00 | 1 145 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 391 069.00 | 367 950.00 | | 391 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 169.00 | 23 119.00 | | -99 169.00 |
DL TOTAL (I) | 327 100.00 | 426 269.00 | | 327 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 344.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 526 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 486.00 | 197 133.00 | | 187 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 407.00 | 366 064.00 | | 205 407.00 |
EA Autres dettes | 48 160.00 | 122 068.00 | | 48 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 528.00 | 1 332 726.00 | | 641 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 627.00 | 1 758 995.00 | | 968 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 515.00 | 805 826.00 | | 41 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 550.00 | | 2 215.00 | 280 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 616.00 | | 2 215.00 | 201 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 829.00 | 12 327.00 | | 164 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 829.00 | 12 327.00 | | 164 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 041.00 | 254 041.00 | | 254 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 621.00 | 710 621.00 | | 710 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 324.00 | 720 566.00 | 5 758.00 | 726 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 528.00 | 441 528.00 | 200 000.00 | 641 528.00 |