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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 1 521 222.00 | | 1 521 222.00 | 1 521 222.00 |
CF Disponibilités | 352 385.00 | | 352 385.00 | 352 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 874 070.00 | | 1 874 070.00 | 1 874 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 070.00 | | 1 874 070.00 | 1 874 070.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 952.00 | 877 952.00 | | 877 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DH Report à nouveau | -83 448.00 | -62 932.00 | | -83 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 682.00 | -20 516.00 | | 766 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 346.00 | 798 664.00 | | 1 565 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 475.00 | 53 236.00 | | 41 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 377.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 178 639.00 | | 18 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 727.00 | 78 446.00 | | 247 727.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 729.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 723.00 | 311 430.00 | | 308 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 070.00 | 1 110 094.00 | | 1 874 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 852.00 | | | 1 022 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 818.00 | | | 766 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 341.00 | | | 226 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 362.00 | 7 767.00 | 219 129.00 | 211 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 362.00 | 7 767.00 | 219 129.00 | 211 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 541.00 | 232 541.00 | | 232 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 475.00 | 20 552.00 | 20 923.00 | 41 475.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 609.00 | 1 496 609.00 | | 1 496 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 684.00 | 1 521 684.00 | | 1 521 684.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 723.00 | 287 800.00 | 20 923.00 | 308 723.00 |